Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067328

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728168971

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01326-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-40, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B024001326В от 06.02.2014 г., с учетом изменений в Решение о выпуске ценных бумаг, утвержденных ЗАО «ФБ ММВБ» 17.07.2014 и изменений № 2 в Решение о выпуске ценных бумаг, утвержденных ПАО Московская Биржа 05.09.2017 (далее – Изменения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0ZYU21, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - DBVUFB (далее – «Биржевые облигации»).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:

Ставка по тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому, семнадцатому и восемнадцатому купонам утверждена в размере 13,20% (Тринадцать целых двадцать сотых процентов) годовых решением Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» (Приказ № 163 от 13.02.2024).

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 13.02.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято Председателем Правления АО «АЛЬФА-БАНК» (Приказ № 163 от 13.02.2024).

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

дата начала тринадцатого купонного периода – 26.02.2024;

дата окончания тринадцатого купонного периода – 27.08.2024;

дата начала четырнадцатого купонного периода – 27.08.2024;

дата окончания четырнадцатого купонного периода – 26.02.2025;

дата начала пятнадцатого купонного периода – 26.02.2025;

дата окончания пятнадцатого купонного периода – 28.08.2025;

дата начала шестнадцатого купонного периода – 28.08.2025;

дата окончания шестнадцатого купонного периода – 27.02.2026;

дата начала семнадцатого купонного периода – 27.02.2026;

дата окончания семнадцатого купонного периода – 29.08.2026;

дата начала восемнадцатого купонного периода – 29.08.2026;

дата окончания восемнадцатого купонного периода – 28.02.2027.

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

по тринадцатому купонному периоду 122 977 131,96 (Сто двадцать два миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч сто тридцать один) рубль 96 копеек из расчета 13,20% (Тринадцать целых двадцать сотых процентов) годовых;

по четырнадцатому купонному периоду 122 977 131,96 (Сто двадцать два миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч сто тридцать один) рубль 96 копеек из расчета 13,20% (Тринадцать целых двадцать сотых процентов) годовых;

по пятнадцатому купонному периоду 122 977 131,96 (Сто двадцать два миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч сто тридцать один) рубль 96 копеек из расчета 13,20% (Тринадцать целых двадцать сотых процентов) годовых;

по шестнадцатому купонному периоду 122 977 131,96 (Сто двадцать два миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч сто тридцать один) рубль 96 копеек из расчета 13,20% (Тринадцать целых двадцать сотых процентов) годовых;

по семнадцатому купонному периоду 122 977 131,96 (Сто двадцать два миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч сто тридцать один) рубль 96 копеек из расчета 13,20% (Тринадцать целых двадцать сотых процентов) годовых;

по восемнадцатому купонному периоду 122 977 131,96 (Сто двадцать два миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч сто тридцать один) рубль 96 копеек из расчета 13,20% (Тринадцать целых двадцать сотых процентов) годовых.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

по тринадцатому купонному периоду 66.18 (Шестьдесят шесть целых 18/100) рубля из расчета 13,20% годовых;

по четырнадцатому купонному периоду 66.18 (Шестьдесят шесть целых 18/100) рубля из расчета 13,20% годовых;

по пятнадцатому купонному периоду 66.18 (Шестьдесят шесть целых 18/100) рубля из расчета 13,20% годовых;

по шестнадцатому купонному периоду 66.18 (Шестьдесят шесть целых 18/100) рубля из расчета 13,20% годовых;

по семнадцатому купонному периоду 66.18 (Шестьдесят шесть целых 18/100) рубля из расчета 13,20% годовых;

по восемнадцатому купонному периоду 66.18 (Шестьдесят шесть целых 18/100) рубля из расчета 13,20% годовых.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо, т.к. начисленными доходами по ценным бумагам эмитента не являются дивиденды по акциям эмитента.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

по тринадцатому купонному периоду 27.08.2024;

по четырнадцатому купонному периоду 26.02.2025;

по пятнадцатому купонному периоду 28.08.2025;

по шестнадцатому купонному периоду 27.02.2026;

по семнадцатому купонному периоду 29.08.2026;

по восемнадцатому купонному периоду 28.02.2027.

Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

А.Б. Соколов

3.2. Дата 13.02.2024г.